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基金代码含义及编制规则-【资讯】

发布时间:2021-07-29 18:16:39 阅读: 来源:沟槽管件厂家

基金就和股票一样,每一个都有一个代码,大家都知道,基金代码为六位数字,很多情况下,代码比基金名称更容易记,那么基金的代码有何含义,基金代码有什么编制规则呢,下面小编就来详细说明:>>基金取名也迷信:分级基金折价率大缘于名字没起好?

上市状态

基金类型

编码规则(国内的公募基金产品编码都是6位数字)

上市基金

传统封闭式

深交所:18打头

上交所:50打头

LOF基金

深交所:16打头(前两位均用“16”标识,中间两位为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg,后两位为该公司发行全部开放式基金的顺序号xx。具体表示为“16ggxx”)

ETF基金

深交所:15打头(认购代码一级市场申赎代码二级市场交易代码均相同)

上交所:51打头(认购代码最后一位是数字“3”一级市场申赎代码最后一位是数字“1”二级市场交易代码最后一位是数字“0”)

分级基金

深交所:15打头(目前所有分级基金的子代码都在深交所上市交易)

其他

深交所:16打头(合同生效后*年内封闭运作,并在深圳证券交易所上市交易,封闭期满后转为上市开放式基金(LOF))

非上市基金

一般开放式

基金编码为6位数字,前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码),后四位为产品流水号。

上证通基金

519***标识基金挂牌代码和申购赎回代码

521***标识基金的认购代码

522***标识跨市场转托管代码

523***标识设置基金分红方式代码

综合来说:证券交易所挂牌的证券投资基金产品编码为6位数字,前两位为15、16、18的是深圳证券交易所基金,50、51、52的是上海证券交易所基金。不在证券交易所挂牌的证券投资基金编码规则为:基金编码为6位数字,前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码),后四位为产品流水号。

拓展阅读

不同基金公司基金代码的区别

证监会《证券投资基金编码规范》全文

什么是基金公司TA账户 一个基金公司有几个TA账户?

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